河套學院

2020年度決算公開報告

 

 

 

 

  

目錄                

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度預算執行情況分析

二、關于2020年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

（二）關于2020年度收入決算情況說明

（三）關于2020年度支出決算情況說明

（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產占用情況

 

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資產經營預算財政撥款收入支出決算表

九、機構運行信息表

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

河套學院是內蒙古西部一所多科性應用型地方普通本科院校，堅持“質量立校、人才強校、特色興?！睉鹇?，以培養高素質應用型人才為目標，以服務地方經濟建設和社會發展為己任，大力開展科學研究和地域文化與民族文化的研究與傳承。

二、機構設置

師資力量雄厚，設有39個處級內設機構，其中：黨政機構18個、教學機構15個、教輔機構6個，另有處級群團機構2個，科級內設機構93個?，F有教職工1079人，其中：正高職務46人，副高職務164人，碩士以上學歷教師359人。全日制本?？圃谛Ｉ?0186人。開設本科專業34個，?？茖I20個，館藏紙質圖書97.52萬冊，電子圖書40.156萬種，教學儀器設備總值達11247.12萬元。

（特別提示：本部門部門決算編報單位情況部分需列表說明本年度納入部門決算編報范圍的單位名單。無下級預算單位的部門，也需列表說明部門決算編報單位情況，否則視同未公開機構設置情況）

決算公開編報部門：河套學院

部門編號	部門名稱	決算填報單位	備注
503001	河套學院	無	本編報部門無下級編報單位。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度預算執行情況分析

2020年，學院年初收入預算為25615.24萬元，其中財政撥款收入為14369.24萬元，事業收入為6429.00萬元，上級補助收入4817.00萬元。2020年，學院收入決算為49644.26萬元，其中財政撥款收入為24809.82萬元，事業收入為2800.00萬元，其他收入為22034.44萬元，收入比預算增加24029.02萬元。預算增加的原因是：(1)年度內職工工資調整、取暖費核撥、績效工資及職工保險清算等增加人員經費1041.74萬元。（2）年度內增加政府性地債撥款1200萬元，用于學院新校區儀器設備購置經費。（3）年度內增加政府性專項債券撥款2000萬元，用于學院“數字經濟虛擬仿真實驗室”建設項目經費。（4）年度內增加教學及科研項目專項撥款1065.79萬元。（5）年度內增加學生獎助學金、價格臨時補貼、中職倆免一補資金、貧困大學生就業補貼687.69萬元。（6）年度內減少事業收入撥款3629萬元。（7）從平安融資租賃公司融資10000萬元，主要用于支付中行貸款本息。（8）從中國銀行貸款4798.03萬元，用于支付新校區建設工程款。（9）地方政府性債券撥6864.77萬元，用于支付新校區建設工程款。

2020年，學院年初支出預算為25615.24萬元，支出決算為51069.54萬元，比預算增加25454.3萬元。增加的原因主要有：(1)年度內職工工資調整、取暖費核撥、績效工資及職工保險清算等增加人員支出1041.74萬元。（2）年度內增加新校區儀器設備購置支出4212.55萬元。（3）年度內增加“數字經濟虛擬仿真實驗室”建設項目支出2000萬元。（4）年度內增加學生獎助學金、價格臨時補貼、中職倆免一補資金、貧困大學生就業補貼等支出687.69萬元。（5）年度內增加中行貸款還本付息支出3850.04萬元。（6）年度內增加新校區建設工程款支出11662.28萬元。（7）年度內增加償還新校區建設工程借款支出2000萬元。

二、關于2020年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

本部門2020年度收入總計52539.86萬元，其中：本年收入合計49644.26萬元，使用非財政撥款結余0萬元，年初結轉和結余2895.59萬元；本年支出總計51069.54萬元;其中：結余分配0萬元，本年年末結轉和結余1470.32萬元。與2019年度相比，收入總計減少325.33萬元，下降0.62%；支出總計減少1411.31萬元,下降 2.69%。主要原因：一是新校區建設財政置換地債撥款減少；二是事業收入撥款減少；三是中央支持地方改革發展撥款減少，四是中職“兩免一補”資金及人才引進補助資金等減少。

（二）關于2020年度收入決算情況說明

本部門2020年度收入合計49644.26萬元，其中：財政撥款收入24809.82萬元，占49.98%；事業收入2800.00萬元，占5.64%；其他收入22034.44萬元，占44.38%。

（三）關于2020年度支出決算情況說明

本部門2020年度支出合計51069.54萬元，其中：基本支出30892.72萬元，占60.49%；項目支出20176.82萬元，占39.51%。

（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款收入總計25304.12萬元，其中：年初結轉和結余494.29萬元；支出總計24816.52萬元，其中：年末結轉和結余487.6萬元。與2019年度相比，收入增加2132.51萬元，增長9.2%。收入增長主要原因：一是中央支持地方高校改革發展資金、生均獎補資金增加。二是普通高校學生資助補助經費增加。三是事業單位醫療費增加。四是其他社會保障和就業增加。五是公務員醫療補助增加。六是機關事業單位基本養老保險繳費增加。與2019年度相比，支出減少180.43萬元，下降0.72%。支出下降的主要原因：一是人員經費支出減少；二是部分公用經費減少。

（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出合計22816.52萬元，其中：基本支出21874.48萬元，占95.87%；項目支出942.03萬元，占4.13%。

（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出21874.48萬元，其中：人員經費16277.96萬元；1.工資福利支出13936.00萬元，主要包括：基本工資5057.84萬元、津貼補貼1823.52萬元、績效工資4272.16萬元、機關事業單位基本養老保險費1295.64萬元、職業年金繳費104.16萬元、職工基本醫療保險繳費240萬元、公務員醫療補助繳費275.16萬元、其他社會保障繳費134.54萬元、住房公積金21.74萬元、醫療費244.12萬元、其他工資福利支出467.13萬元。2.對個人和家庭的補助2341.96萬元，主要包括：離休費37.27萬元、退休費513.69萬元、生活補助（撫恤金）67.36萬元、醫療費補助20.12萬元、助學金1698.52萬元、其他對個人和家庭補助支出5萬元，較上年減少60.47萬元，減少的主要原因是：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金公補部分繳費、職工基本醫療保險繳費、離休費、生活補助（撫恤金）、其他對個人和家庭的補助等支出減少。公用經費5596.51萬元，其中：1.商品和服務支出2500.82萬元；主要包括：辦公費161.23萬元、印刷費61.26萬元、咨詢費17.30萬元、手續費3.34萬元、水費105.85萬元、電費146.23萬元、郵電費20.49萬元、取暖費600萬元、物業管理費300萬元、差旅費49.58萬元、維修（護）費577.27萬元、租賃費51.08萬元、會議費0萬元、培訓費32.8萬元、公務接待費5萬元、專用材料費105.99萬元、勞務費175.31萬元、委托業務費5.76萬元、工會經費10萬元、公務用車運行維護費0.89萬元、其他交通費用0.42萬元、其他商品和服務支出71.03萬元、國內債務付息0萬元。2.資本性支出3095.69萬元；主要包括：辦公設備購置518.88萬元、專用設備購置1953.40萬元、信息網絡及軟件購置更新103.8萬元、文物和陳列品購置費32.36萬元、無形資產購置223.66萬元、其他資本性支出263.58萬元，較上年減少868.19萬元，主要原因是：辦公費、印刷費、其他商品和服務支出、國內債務付息、辦公設備購置費、專用設備購置和其他資本性支出等費用減少。

（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

本部門2020年度財政撥款“三公”經費預算為15.00萬元，支出決算為5.89萬元，完成預算的39.27%，其中：因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費預算為10萬元，支出決算為0.89萬元，完成預算的8.9%；公務接待費預算為5.00萬元，支出決算為5.00萬元，完成預算的100%。2020年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因：其他三公經費由事業收入支出。

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

本部門2020年度財政撥款“三公”經費支出5.89萬元，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0.89萬元，占15.11%；公務接待費支出5萬元，占84.89%。具體情況如下：

因公出國（境）費支出0萬元。全年因公出國（境）團組0個，累計0人次。主要原因：無。較上年增加0萬元，主要原因：無。公務用車購置及運行維護費支出0.89萬元。其中：公務用車運行維護費支出0.89萬元，用于日常公務用車運行及維修維護，車均運維費0.06萬元，較上年減少0.8萬元，主要原因：一是根據相關規定壓減年初預算經費；二是受疫情影響外出活動減少；三是其他部分支出由事業收入支出；四是2020年沒有購置公務用車。2020年財政撥款開支的公務用車保有量為14輛。

公務接待費支出5.00萬元。其中：國內接待費5.00萬元，接待61批次，共接待650人次。主要用于：一是高校間工作對接；二是學術交流；三是校企合作交流；四是畢業生就業招聘及洽談對接等。比2019年減少2.48萬元，主要原因：受疫情影響線下工作對接相對減少。

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

2020年學院繼續積極推進預算績效管理工作，對學院的項目支出預算全部編制了績效目標，加強對績效目標編制質量的審核，提高績效目標與項目預算的匹配性。建立績效評估機制，強化績效目標管理，做好績效運行監控，開展績效評價和結果應用。按照學院內部控制制度逐步完善預算績效管理流程，健全預算績效管理制度。

（二）部門決算中項目績效自評結果

通過對部門決算中項目績效目標自評，目標全部達標。河套學院按照市財政部門要求，制定了《河套學院2020年度預算項目績效自評工作實施方案》，針對5個預算項目組織相關部門和系部開展績效自評工作，自評結果整體良好，部分項目因政策等因素相應扣減分數。

1.河套學院中職“兩免一補”資金績效自評情況：項目資金為中職兩免一補一助資金，主要用于中職教育教學及學生助學金。2020年中職“兩免一補”下達資金67.1萬元及資助資金下達11.15萬元。學院嚴格執行財務管理制度和教育專項資金管理辦法，做到了費用支出制度健全，會計核算規范，物質采購嚴格按政府采購等規定執行，最大限度發揮資金效益。使經費使用更加合理，能夠使更多貧困學生得到資助，減少學生輟學率和生活壓力，提高學生學習積極性。

2.河套學院普通高校學生資助補助經費績效自評情況：按照《內蒙古自治區財政廳關于提前下達2020年普通高校學生資助補助經費預算的通知》內財教【2019】1668號，提前下達2020年普通高校學生資助補助經費預算表，河套學院預算金額為1036萬元。2020年獲得國家獎學金人數14人，獲得國家勵志獎學金人數328人，獲得國家助學金人數3062人，嚴格按照文件精神組織開展工作，共發放1311.38萬元。獲獎學金人數、獲勵志獎學金人數、獲助學金人數均有所增加?？冃ё栽u工作能夠監督管理項目資金的使用效益情況，在自評中發現不足的地方，為今后資金使用提供可借鑒的經驗。幫助品學兼優的學生順利完成學業，不因貧困原因放棄學業，增強社會影響效益。

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		普通高校學生資助補助經費
主管部門		巴彥淖爾市財政局					實施單位	河套學院學生工作處
項目資金 （萬元）				年初 預算數	全年 預算數		全年 執行數	分值		執行率		得分
		年度資金總額			1311.38		1311.38	10				10
		其中：當年財政撥款			1311.38		1311.38	—		100%		—
		上年結轉資金						—				—
		其他資金						—				—
年度總體目標	預期目標						實際完成情況
	1. 幫助家庭經濟困難學生完成學業，不讓一名學生因為困難而失學。 2. 深入了解家庭經濟困難學家庭的實際情況，以便做好精準扶貧工作。						1.幫助家庭經濟困難學生完成學業，不讓一名學生因為困難而失學，實際資助困難學生3404人。 2.在生活上和經濟上資助困難學生，資助困難學生完成學業。
績 效 指 標 （90分）	一級指標	二級指標	三級指標			年度 指標值	實際 完成值	分值	得分		偏差原因分析及改進措施
	產出指標（50分）	數量指標	指標1：受助學生人數			≥3100人	3404	5	5		自治區給我院指標名額增加
			指標2：受助總金額			1311.38	1311.38	5	5
			指標3：獲得國家獎學金人數			≥10人	14	5	5
			指標4：獲得國家勵志獎學金人數			≥300人	328	5	5
			指標5：獲得國家助學金人數			≥3000人	3062	5	5
		質量指標	指標1：深入了解家 庭經濟困難學生家庭 的實際情況，精準幫助家庭經濟困難學生完成學業，不讓一名學生因為困難而失學			完成	完成	5	5
		時效指標	指標1：獎助學金發放時間			每年6月前、12月前	2020.5.26 2020.11.25	5	5
		成本指標	指標1：國家獎學金標準			8000/人	8000/人	5	5
			指標2：國家勵志獎學金標準			5000/人	5000/人	5	5
			指標3：國家助學金標準			3300/人	3300/人	5	5
	效益指標 （30分）	社會效益 指標	指標1：獲獎學金人數			增加	增加	15	15
			指標2：獲助學金人數			增加	增加	15	15
		可持續影響 指標	指標1：高校學生受益率			30%	30%	10	10
	滿意度 指標（10分）	服務對象滿意度指標	指標1：學生滿意度			≧95%	100%	10	10
			指標2：家長滿意度			≧95%	100%	10	10
總分								100	100

3.河套學院學生貸款貼息及風險補償金績效自評情況：根據內蒙古自治區學生貸款管理中心(內學貸中心【2007】9號)和內蒙古自治區學生貸款管理中心(內學貸中心【2007】10號)文件。1、高校貼息按隸屬關系由當地財政承擔，按同期利率結算。2、風險補償金按當年貸款發放額的15%確定，由中央和地方各承擔50%，風險補償率7.5%。2020年開發銀行生源地助學貸款財政貼息和風險補償金受益7000人次，開發銀行生源地助學貸款財政貼息和風險補償金金額299萬元。開發銀行生源地助學貸款學生數增加，正常推進生源地助學貸款工作，每年按時足額向經辦機構支付貼息和風險補償金，保障貸款學生按時足額享受助學貸款完成學業。貸款貼息和風險補償金嚴格執行國家標準和文件，專項資金專項管理。由于年初預算時無法準確確定貸款學生人數和貸款金額，只能根據大概數初步計算預算，待9月份新生入學后及12月份國家開發銀行寄來需要貸款貼息和風險補償金的單據時才能獲取準確支出數，因此自評時在這方面扣減2分，實際得分98分。

項目支出績效自評表
（ 2020 年度）
項目名稱		學生貸款貼息及風險補償金
主管部門		巴彥淖爾市財政局				實施單位	河套學院學生工作處
項目資金 （萬元）				年初 預算數	全年 預算數	全年 執行數	分值	執行率	得分
		年度資金總額		376	299.019278	299.019278	10		10
		其中：當年財政撥款		376	299.019278	299.019278	—	100%	—
		上年結轉資金					—		—
		其他資金					—		—
年度總體目標	預期目標					實際完成情況
	1、 計劃補貼7000人 2、 共計299.019278萬元					1.計劃補貼7000人 2、共計299.019278萬元
績 效 指 標 （90分）	一級指標	二級指標	三級指標		年度 指標值	實際 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改進措施
	產出指標（50分）	數量指標	指標1：開發銀行生源地助學貸款財政貼息和風險補償金受益人次		7000	7000	10	10
			指標2：開發銀行生源地助學貸款財政貼息和風險補償金金額		376	299.019278	10	8	貸款貼息有貸款學生人數和金額確定，最終由國家開發銀行確定
		質量指標	指標1：按時足額向經辦機構支付貼息和風險補償金，保障貸款學生按時足額享受助學貸款		完成	完成	10	10
		時效指標	指標1：開發銀行生源地助學貸款財政貼息和風險補償金補貼發放時間		2020.12.31	2020.12.31	10	10
		成本指標	指標1：貼息和風險補償金補償金額		299.019278	299.019278	10	10
	效益指標 （30分）	經濟效益 指標	指標1：
			指標2：
		社會效益 指標	指標1：開發銀行生源地助學貸款學生數		增加	增加	15	15
		生態效益 指標	指標1：
			指標2：
		可持續影響 指標	指標1：正常推進生源地助學貸款工作，每年按時足額向經辦機構支付貼息和風險補償金，保障貸款學生按時足額享受助學貸款完成學業		完成	完成	15	15
	滿意度 指標（10分）	服務對象滿意度指標	指標1：學生收益度		≧95%	100%	5	5
			指標2：家長滿意度		≧95%	100%	5	5
總分							100	98

 

 

4.中央支持地方高校改革發展資金績效自評情況：中央支持地方高校改革發展資金是中央對地方高校轉型及改革發展提供的資金保障。項目資金投入主要用于持續改進實驗室、科研基地和校外實習基地的建設尤其是區級重點實驗室的建設，改善辦學條件，提升辦學質量；完善對社會服務功能，強化社會服務平臺建設，服務地方經濟發展；開展轉型發展專項研究，加快向應用型高校轉型發展；完善公共服務體系，提高服務學生、教師的水平；加強涉農涉牧專業和師范類專業的建設；提高學院師資水平，提高教師課堂授課能力、理論研究和創新能力；加強課程建設，提升課堂教學效果；加強學生參與學科競賽等社會實踐活動的組織。中央對地方轉移支付項目“支持地方高校改革發展資金”于2020年 1月份一次下達3731萬元,其中生均獎補資金 2131萬元，創新創業教育50萬元，特色項目320萬，自治區一流專業160萬，科研平臺70萬，轉型發展1000萬元。中央對地方轉移支付項目資金3731萬元于2020年1月份全部到位。2020年學院不斷加強資金投入用于改善辦學條件、專業建設、課程建設、師資隊伍建設、社會服務平臺建設和公共服務體系建設，持續提升辦學質量、人才培養質量和服務地方水平能力。2020年采購新購教學儀器設備及軟件2000余臺（套）；購進紙質圖書14余萬冊；建成多媒體教室210余間；實驗實訓室440余間；校外實習實訓基地150余個；建成自治區級實驗教學示范中心2個；自治區級重點實驗室2個；建設校級特色專業2個，區級一流本科專業4個；建成院級在線開放課程61門，其中10門被立項為自治區級在線開放課程；建成校級及以上教學名師工作室3個；評選出校級及以上優秀教學團隊2個；教學名師及教壇新秀5人次；獲批自治區級教學成果獎1項；學院已建設校級及以上科研平臺27個、社會服務平臺2個；年初規劃總體績效目標完成情況良好。

項目支出績效自評表

（2020年度）

項目名稱

中央支持地方高校改革發展資金

主管部門

巴彥淖爾市財政局

實施單位

河套學院教務處

項目資金 （萬元）

年初 預算數

全年 預算數

全年 執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

3731

3731

3731

10

10

其中：當年財政撥款

3731

3731

3731

—

100%

—

上年結轉資金

—

—

其他資金

—

—

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

目標1:提高教學質量，規范教學各環節工作。                                                   目標2:提高選用教學用書質量，加強各類課程建設，不斷提高課堂教學質量。                       目標3:加強教學研究、教學質量工程研究、提高學院教學理論研究水平。                                                                               目標4:加快學院應用型轉型發展，提高學院本科應型人才培養質量。                                   目標5:提高學院師資水平，提高教師課堂授課能力、理論研究能力。

1.提高了教學質量，逐步規范教學各環節工作。 2.加強各類課程建設，提高教學質量工程研究，加快學院應用型轉型發展，提高學院本科應型人才培養質量。

績 效 指 標 （90分）

一級指標

二級指標

三級指標

年度 指標值

實際 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

產出指標（50分）

數量指標

指標1：支持專業數量

≥22個

22個

2

2

指標2：支持涉農涉牧專業數量

≥3個

3個

2

2

指標3：支持師范類專業建設數量

≥6個

6個

2

2

指標4：支持轉型發展專項研究課題數量

≥12個

12個

1

1

指標5：支持校內教學名師工作室數量

≥3個

3個

1

1

指標6：支持的教師教學能力提升培訓人次

≥600人次

600人次

2

2

指標7：支持的教師教學能力提升培訓次數

≥5次

5次

1

1

指標8：支持教學研究課題數量

≥60個

60個

1

1

指標9：支持校企合作辦學專業數量

≥5個

5個

2

2

指標10：支持創新創業課程（含網絡平臺）開課數量

≥15門

15門

2

2

指標11：支持優秀教學團隊數量

≥2個

2個

2

2

指標12：支持特色專業建設個數

≥1個

1個

2

2

指標13：支持一流本科專業建設個數

≥1個

1個

2

2

指標14：支持校內優質課門數

≥20門

20門

2

2

指標15：支持教學名師及教壇新秀人數

≥3人

3人

2

2

指標16：支持教學辦公平臺數量

≥1個

1個

2

2

指標17：一流課程

≥5

5

1

1

指標18：校內示范課

≥10

10

1

1

質量指標

指標1：基本辦學條件

逐步改善

逐步改善

2

2

指標2：專業建設水平

穩步提升

穩步提升

2

2

指標3：辦學質量

逐步改善

逐步改善

2

2

指標4：涉農涉牧專業占本校專業比例

≥6%

6%

2

2

指標5：師范類專業占本校專業比例

≥10%

10%

2

2

指標6：轉型發展專項研究課題成果推廣效果

良好

良好

2

2

指標7：一流本科專業示范效果

良好

良好

2

2

指標8：特色專業示范效果

良好

良好

2

2

指標9：教學研究項目成果推廣效果

良好

良好

2

2

指標10：校企合作專業學生就業率

≥90%

90%

1

1

指標11：合作辦學企業兼職教師比例

≥10%

10%

1

1

時效指標

指標1：

指標2：

……

成本指標

指標1：

指標2：

……

效益指標 （30分）

經濟效益 指標

指標1：

指標2：

……

社會效益 指標

指標1：受益學生數

≥10000

10546

5

5

指標2：滿足地方對高等人才需求

有所提高

有所提高

5

5

指標3：提高學院社會聲譽……

有所提高

有所提高

5

5

生態效益 指標

可持續影響 指標

指標1： 對地方產業發展影響度

長期

長期

5

5

指標2： 對學校教學水平影響度

長期

長期

5

5

指標3： 對校企合作企業發展影響度

長期

長期

5

5

滿意度 指標（10分）

服務對象滿意度指標

指標1：上級部門滿意度

≥95%

95%

5

5

指標2：教師滿意度

≥90%

90%

5

5

總分

100

100

5.河套學院新校區建設貸款本息績效自評情況：河套學院新校區建設向中國銀行股份有限公司貸款4億元，到2020年需每年還款本金2036.95萬元，利息1813.09萬元。2020年從學院公用經費2400萬元里安排600萬元償還中行貸款還本付息資金，其余資金從自籌資金安排。2020年共償還中行貸款本金2036.95萬元，利息1813.09萬元。我院按時償還了建設新校區在中行的貸款本息，按時履約，100%執行自評得分100分。目前償還新校區建設項目貸款本息自籌資金壓力較大。建議市級財政部門統籌考慮河套學院新校區建設債務，撥付專項資金。

項目支出績效自評表

（2020年度）

項目名稱

新校區建設貸款本息

主管部門

巴彥淖爾市財政局

實施單位

河套學院

項目資金 （萬元）

年初 預算數

全年 預算數

全年 執行數

分值

執行率

得分

年度資金總額

3850.04

3850.04

3850.04

10

100%

10

其中：當年財政撥款

600

600

600

—

—

上年結轉資金

—

—

其他資金

3250.04

3250.04

3250.04

—

—

年度總體目標

預期目標

實際完成情況

償還新校區建設中行貸款本息。

按時償還新校區建設中行貸款本息。

績 效 指 標 （90分）

一級指標

二級指標

三級指標

年度 指標值

實際 完成值

分值

得分

偏差原因分析及改進措施

產出指標（50分）

數量指標

指標1：按季度還款次數

4

4

25

25

指標2：

……

質量指標

指標1：

指標2：

……

時效指標

指標1：二個季度內完成

每季度20日前

按時償還

25

25

指標2：

……

成本指標

指標1：

指標2：

……

效益指標 （30分）

經濟效益 指標

指標1：

指標2：

……

社會效益 指標

指標1：

指標2：

……

生態效益 指標

指標1：

指標2：

……

可持續影響 指標

指標1：按時履約，維護學院征信

長期

長期影響

30

30

指標2：

……

滿意度 指標（10分）

服務對象滿意度指標

指標1：銀行滿意度

≥95%

98%

10

10

指標2：

總分

100

100

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出5596.51萬元，比2019年減少868.19萬元，降低13.43%。減少的主要原因是：辦公費、印刷費、其他商品和服務支出、國內債務付息、辦公設備購置費、專用設備購置和其他資本性支出等費用減少。

（二）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出合計778.68萬元，其中：政府采購貨物支出778.68萬元,比2019年減少4311.52萬元，降低84.70%，減少的主要原因是：一是根據學院具體所需要的設備采購減少；二是政府采購限額標準變化形成此原因,依據：[根據內蒙古自治區財政廳文件，內財購【2019】1733號文件中相關規定，價值80萬元以上（含80萬元），需申報政府采購部門審批采購、所形成原因]。政府采購工程支出0萬元，比2019年減少1247.62萬元，降低100%，主要原因：新校園文化建設投入基本形成。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛;主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車14輛，主要是用于日常工作公出等。單位價值50萬元以上通用設備購置5臺（套），主要購置LED全彩顯示牌視頻設備1臺，教學購置水利工程綜合仿真實訓計算機設備1臺，教學用核酸片段分析專用儀器1臺，用于學生創新創業購置全自動吹泡儀“煉鐵高爐輔助設備”1臺，混合實驗儀“農林牧漁專用儀1臺。比2019年增加5臺（套），主要原因：是本年度學院根據教育教學需求購置。單位價值100萬元以上專用設備1臺（套），主要是購置一臺“測序系統教學專用儀器設備”，比2019年減少1臺（套）,主要原因：是本年度學院根據教育教學需求購置教學專用儀器設備。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度累積的事業基金（當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

（七）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

（八）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”，公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）三公經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：李鳳娥    聯系電話：0478-8412015